Trading Online Per Principianti: LA STAGIONALITÀ [Lezione 4]

Esta é a quarta lição de trading online.

Também hoje adicionaremos uma ferramenta para melhorar a nossa análise.

Hoje, com o Luca, falaremos sobre a sazonalidade.

Oh, aqui estamos.

Antes de mais, convido-vos a subscreverem aqui em baixo para não perderem nenhum outro vídeo desta rubrica, mas agora chega de conversa, vamos ao vídeo.

A sazonalidade é uma das ferramentas que vamos utilizar para aumentar as probabilidades de sucesso da nossa análise.

Em particular, é uma das ferramentas que temos à nossa disposição que eu prefiro, porque através da estatística, a sazonalidade permite-nos compreender qual é a direção mais provável de um determinado mercado. Agora, Riccardo, vamos aos gráficos para te mostrar como usá-la na prática.

Vamos!

Muito bem, Riccardo.

Neste momento estamos no site investire.biz, onde há uma secção inteira sobre sazonalidade, precisamente porque, na minha opinião, é uma das ferramentas mais poderosas que temos à nossa disposição para melhorar o nosso desempenho com o trading online.

Então, o que é a sazonalidade?

É uma ferramenta estatística que temos à nossa disposição para saber antecipadamente qual é a direção mais provável de um determinado mercado num determinado período de tempo.

Certamente já ouviste falar de alguns ditados famosos que existem nos mercados financeiros, em particular nas bolsas, por exemplo, há um ditado muito famoso que diz "Sell in May and go away", ou seja, vende em maio e foge.

Este é, digamos, o resumo do que se entende por sazonalidade nos mercados financeiros, precisamente porque, muitas vezes, acontece que um determinado instrumento financeiro, num período específico do ano, tende a mover-se sempre da mesma forma. Por exemplo, outra característica que os mercados financeiros têm é a de fazer o rally de fim de ano, ou seja, a subida do Pai Natal, como também é chamado. Este é outro exemplo do que podemos chamar sazonalidade.

Mas há uma forma científica de calcular a sazonalidade e agora vou explicar-te como se faz.

Se tomarmos este gráfico como exemplo, vemos uma série de traçados no mesmo plano. Como podes ver, estes são 10 anos do índice DAX.

tirados ano a ano e colocados no mesmo plano. Como vês, este exemplo começa em 2007, 2008, 2009, 2010, até 2017. Este é o primeiro passo que devemos dar para calcular a sazonalidade de um mercado. Neste gráfico, neste momento, praticamente não percebes nada porque há 10 traçados diferentes, mas se fizermos uma média muito simples de todos estes traçados, apercebemo-nos, de facto, que existe uma sazonalidade no índice DAX.

O que significa?

Significa que, tendencialmente, na primeira parte do ano, o mercado DAX tende a subir. Porquê? Porque, simplesmente, ao fazer a média de todos os anos, percebemos que no primeiro período do ano estas médias têm uma tendência a subir, exatamente como vemos que no período de verão há uma tendência a descer, ou seja, a registar quedas, e é daí que vem o ditado "Sell in May and go away", que é um ditado realmente verdadeiro, que se desenvolveu em Wall Street, e depois vemos que, após o verão, a tendência do DAX é de subir para depois registar uma forte subida no final do ano, como te disse, este é o rally de fim de ano ou a subida do Pai Natal. Está claro até aqui?

Claríssimo, sim, sim, é um problema.

Perfeito.

A mesma coisa podemos calcular, claro, para qualquer instrumento financeiro, ok?

De facto, em investire.biz temos, sempre na secção de sazonalidade, todas as sazonalidades já calculadas para todos os instrumentos financeiros mais importantes.

E em particular, queria mostrar-te a sazonalidade do ouro, que é uma matéria-prima muito importante, claro, entre as mais negociadas em todo o mundo, e queria mesmo mostrar-te um caso real que acabámos de usar para fazer algumas operações, uma operação em particular que se revelou muito, muito lucrativa. De facto, como vês, de meados de junho em diante, o ouro tem uma tendência natural para registar subidas até ao final de novembro.

Então, o que aconteceu?

Se, de facto, nos encontrámos neste período, de facto, se vês aqui estávamos no início, digamos, deste período, claro que a sazonalidade não pode ser usada como um relógio suíço. Digamos que a sazonalidade, tal como as estações, deve ser encarada de forma bastante elástica.

Por exemplo, sabemos que o verão começa num determinado período do ano, mas não é que no dia em que o verão começa, matematicamente, começa a fazer calor. E o mesmo se aplica aos mercados financeiros.

Sabemos que num determinado período há uma tendência natural para esse mercado ir numa determinada direção, então nós simplesmente temos de combinar, por exemplo, as análises que aprendemos a fazer nas lições anteriores com esta análise sazonal.

Quando as duas análises coincidem, temos uma análise com probabilidades muito maiores de se revelar correta.

Então, por exemplo, neste caso, estamos no gráfico do ouro e, de facto, no período, digamos, correto em que a subida deveria começar de acordo com a sazonalidade, os preços encontraram-se, como vês, num ponto extremamente interessante, um suporte extremamente interessante, onde também do ponto de vista dos castiçais se formaram castiçais muito, muito altistas, e consequentemente aqui aproveitámos este ponto potencial para nos posicionarmos em alta, e efetivamente os preços começaram a subir exatamente em linha com a sazonalidade.

E neste caso, mostro-te uma coisa muito interessante, não só a sazonalidade nos ajudou a entrar em alta no mercado, mas também nos está a ajudar a gerir a posição, porque neste caso sabemos que até ao final de novembro, tendencialmente, o ouro tem uma tendência natural para subir, e consequentemente sabemos que a subida atual provavelmente ainda não terminou.

Razão pela qual, neste caso, graças à análise técnica, traçámos um primeiro nível de alvo que foi atingido nas últimas horas, mas vamos certamente manter parte desta posição em carteira, precisamente porque sabemos que, com boas probabilidades, dado que temos pela frente ainda alguns meses de sazonalidade positiva, é muito provável que os preços continuem a subir e atinjam o nosso próximo alvo, que está na área dos 1667 dólares por onça.

Então, o que fizemos foi simplesmente combinar a análise técnica, o estudo das linhas de tendência e todas as coisas que vimos nas lições anteriores, com a sazonalidade, e consequentemente, esta ferramenta ajuda-nos a perceber qual é o momento certo para apostar, digamos, na subida, neste caso, e também nos ajuda a perceber onde o alvo pode ser posicionado, dado que temos pela frente, como vimos no gráfico, ainda alguns meses abundantes de subidas.

Sim, obviamente, obviamente, vais usar esta ferramenta sempre em conjunto com outras ferramentas, fazendo primeiro a tua análise, como disseste antes, corretamente.

Exatamente, isso é basilar.

Eu digo sempre que a sazonalidade é uma ferramenta poderosíssima, extremamente interessante, mas não devemos cometer o erro de fazer uma operação apenas porque a sazonalidade diz que devemos fazer esse tipo de operação, porque seria como usar um navegador de satélite no carro sem olhar para a estrada, olhando apenas para o navegador.

Absolutamente, faríamos estragos incríveis.

A sazonalidade deve ser sempre usada em sinergia com outros tipos de análise e quando diferentes tipos de análise convergem para o mesmo resultado, então temos a possibilidade de talvez acelerar um pouco mais, precisamente porque temos maiores probabilidades de sucesso, o que, de facto, se revelou correto na análise do ouro, onde estamos a levar a cabo esta operação que é muito, muito lucrativa.

Ok, perfeito, está tudo claríssimo, não tenho nenhuma pergunta.

Bem, então até à próxima lição, Riccardo.

Ok, muito obrigado por tudo.

Adeus.

Pessoal, última coisa, se quiserem experimentar a mesma plataforma que usámos neste vídeo, podem pedir uma conta demo no site kimuratrading.com, ou então encontram o link aqui em baixo.

Depois, digam-me sempre o que acham destes vídeos e nós vemos-nos no próximo episódio. Por favor, subscrevam para não perderem nenhum, e se gostarem, deixem um like que ajuda sempre muito.

Vamos!